有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年1月10日現在] | 当期 [2020年7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 406,913,786 | 469,386,565 | |||
| コール・ローン | 2,072,414,390 | 945,062,762 | |||
| 投資信託受益証券 | 160,063,487,405 | 114,248,252,740 | |||
| 投資証券 | 1,588,295,180 | 1,052,390,559 | |||
| 未収入金 | 576,480,000 | 751,930,000 | |||
| 流動資産合計 | 164,707,590,761 | 117,467,022,626 | |||
| 資産合計 | 164,707,590,761 | 117,467,022,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,301,257,638 | 390,897,708 | |||
| 未払解約金 | 781,892,203 | 958,975,767 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,537,481 | 5,201,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 165,824,557 | 114,427,369 | |||
| 未払利息 | 5,677 | 2,589 | |||
| その他未払費用 | 904,490 | 1,090,864 | |||
| 流動負債合計 | 2,257,422,046 | 1,470,595,540 | |||
| 負債合計 | 2,257,422,046 | 1,470,595,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 867,505,092,501 | 781,795,416,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △705,054,923,786 | △665,798,988,915 | |||
| (分配準備積立金) | 6,663,816,413 | 5,502,615,761 | |||
| 元本等合計 | 162,450,168,715 | 115,996,427,086 | |||
| 純資産合計 | 162,450,168,715 | 115,996,427,086 | |||
| 負債純資産合計 | 164,707,590,761 | 117,467,022,626 | |||
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