有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年1月13日現在] | 当期 [平成27年7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,442,209,655 | 27,520,670,089 | |||
| 投資信託受益証券 | 618,718,624,187 | 653,783,812,270 | |||
| 投資証券 | 6,195,353,499 | 6,862,647,237 | |||
| 未収入金 | - | 167,000,000 | |||
| 未収配当金 | 16,233,422,455 | - | |||
| 未収利息 | 40,178 | 7,539 | |||
| 流動資産合計 | 665,589,649,974 | 688,334,137,135 | |||
| 資産合計 | 665,589,649,974 | 688,334,137,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,500,000,000 | 480,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 12,756,642,399 | 15,071,915,266 | |||
| 未払解約金 | 1,218,328,935 | 4,083,245,607 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,921,860 | 32,050,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 702,280,872 | 705,100,912 | |||
| その他未払費用 | 7,533,547 | 1,474,293 | |||
| 流動負債合計 | 19,216,707,613 | 20,373,786,122 | |||
| 負債合計 | 19,216,707,613 | 20,373,786,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,700,885,653,240 | 2,009,588,702,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,054,512,710,879 | △1,341,628,351,160 | |||
| (分配準備積立金) | 38,081,875,591 | 34,901,003,435 | |||
| 元本等合計 | 646,372,942,361 | 667,960,351,013 | |||
| 純資産合計 | 646,372,942,361 | 667,960,351,013 | |||
| 負債純資産合計 | 665,589,649,974 | 688,334,137,135 | |||
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