有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 1月12日現在] | 当期 [2021年 7月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,485,415,082 | 1,210,422,135 | |||
| 投資信託受益証券 | 122,451,777,498 | 110,900,018,776 | |||
| 投資証券 | 1,051,430,750 | 1,200,066,177 | |||
| 未収入金 | 367,070,000 | 291,450,000 | |||
| 流動資産合計 | 125,355,693,330 | 113,601,957,088 | |||
| 資産合計 | 125,355,693,330 | 113,601,957,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 340,774,785 | 282,993,496 | |||
| 未払解約金 | 607,148,255 | 601,180,439 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,959,895 | 5,696,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 131,117,717 | 125,327,635 | |||
| 未払利息 | 4,069 | 3,316 | |||
| その他未払費用 | 1,253,962 | 779,279 | |||
| 流動負債合計 | 1,086,258,683 | 1,015,980,875 | |||
| 負債合計 | 1,086,258,683 | 1,015,980,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 681,549,571,556 | 565,986,993,090 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △557,280,136,909 | △453,401,016,877 | |||
| (分配準備積立金) | 5,754,090,186 | 5,548,539,198 | |||
| 元本等合計 | 124,269,434,647 | 112,585,976,213 | |||
| 純資産合計 | 124,269,434,647 | 112,585,976,213 | |||
| 負債純資産合計 | 125,355,693,330 | 113,601,957,088 | |||
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