有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/12-2023/01/10)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 7月11日現在] | 当期 [2023年 1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 902,217,707 | 817,804,082 | |||
| 投資信託受益証券 | 84,757,066,968 | 80,291,738,215 | |||
| 投資証券 | 876,327,273 | 782,202,528 | |||
| 未収入金 | 5,048 | - | |||
| 流動資産合計 | 86,535,616,996 | 81,891,744,825 | |||
| 資産合計 | 86,535,616,996 | 81,891,744,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 68,950,000 | 14,150,000 | |||
| 未払収益分配金 | 225,526,569 | 211,261,047 | |||
| 未払解約金 | 113,291,112 | 81,775,838 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,111,353 | 3,487,355 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,449,733 | 76,721,791 | |||
| 未払利息 | 2,471 | 2,240 | |||
| その他未払費用 | 698,611 | 593,175 | |||
| 流動負債合計 | 503,029,849 | 387,991,446 | |||
| 負債合計 | 503,029,849 | 387,991,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 451,053,138,179 | 422,522,095,916 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △365,020,551,032 | △341,018,342,537 | |||
| (分配準備積立金) | 5,426,084,382 | 5,581,841,099 | |||
| 元本等合計 | 86,032,587,147 | 81,503,753,379 | |||
| 純資産合計 | 86,032,587,147 | 81,503,753,379 | |||
| 負債純資産合計 | 86,535,616,996 | 81,891,744,825 | |||
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