有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 1月11日現在] | 当期 [2022年 7月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,017,851,711 | 902,217,707 | |||
| 投資信託受益証券 | 99,993,888,005 | 84,757,066,968 | |||
| 投資証券 | 996,954,741 | 876,327,273 | |||
| 未収入金 | 285,430,000 | 5,048 | |||
| 流動資産合計 | 102,294,124,457 | 86,535,616,996 | |||
| 資産合計 | 102,294,124,457 | 86,535,616,996 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 68,950,000 | |||
| 未払収益分配金 | 246,307,398 | 225,526,569 | |||
| 未払解約金 | 429,174,721 | 113,291,112 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,851,084 | 4,111,353 | |||
| 未払委託者報酬 | 106,723,835 | 90,449,733 | |||
| 未払利息 | 2,788 | 2,471 | |||
| その他未払費用 | 675,551 | 698,611 | |||
| 流動負債合計 | 787,735,377 | 503,029,849 | |||
| 負債合計 | 787,735,377 | 503,029,849 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 492,614,796,957 | 451,053,138,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △391,108,407,877 | △365,020,551,032 | |||
| (分配準備積立金) | 5,340,167,065 | 5,426,084,382 | |||
| 元本等合計 | 101,506,389,080 | 86,032,587,147 | |||
| 純資産合計 | 101,506,389,080 | 86,032,587,147 | |||
| 負債純資産合計 | 102,294,124,457 | 86,535,616,996 | |||
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