有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年1月10日現在] | 当期 [平成29年7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,500,894,689 | 6,993,395,381 | |||
| 投資信託受益証券 | 299,836,989,407 | 285,612,187,278 | |||
| 投資証券 | 3,216,610,122 | 2,857,343,207 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | 144,230,000 | |||
| 流動資産合計 | 309,704,494,218 | 295,607,155,866 | |||
| 資産合計 | 309,704,494,218 | 295,607,155,866 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 85,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 4,126,747,467 | 3,969,127,448 | |||
| 未払解約金 | 712,135,523 | 1,307,733,208 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,112,948 | 11,980,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 288,484,835 | 263,569,281 | |||
| 未払利息 | 17,810 | 19,159 | |||
| その他未払費用 | 211,797 | 1,220,927 | |||
| 流動負債合計 | 5,140,710,380 | 5,638,650,446 | |||
| 負債合計 | 5,140,710,380 | 5,638,650,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,375,582,489,062 | 1,323,042,482,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,071,018,705,224 | △1,033,073,977,498 | |||
| (分配準備積立金) | 21,846,943,021 | 19,193,789,903 | |||
| 元本等合計 | 304,563,783,838 | 289,968,505,420 | |||
| 純資産合計 | 304,563,783,838 | 289,968,505,420 | |||
| 負債純資産合計 | 309,704,494,218 | 295,607,155,866 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
