有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/11-2024/01/10)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 7月10日現在] | 当期 [2024年 1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,637,663,820 | 830,049,135 | |||
| 投資信託受益証券 | 83,155,147,619 | 79,672,857,049 | |||
| 投資証券 | 781,253,337 | 804,992,802 | |||
| 未収入金 | 53,880,000 | 50,640,000 | |||
| 流動資産合計 | 85,627,944,776 | 81,358,538,986 | |||
| 資産合計 | 85,627,944,776 | 81,358,538,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 193,170,624 | 177,716,821 | |||
| 未払解約金 | 960,125,811 | 200,268,439 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,676,748 | 3,655,450 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,888,391 | 80,419,890 | |||
| 未払利息 | 4,486 | 2,274 | |||
| その他未払費用 | 625,864 | 623,935 | |||
| 流動負債合計 | 1,238,491,924 | 462,686,809 | |||
| 負債合計 | 1,238,491,924 | 462,686,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 386,341,249,696 | 355,433,643,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △301,951,796,844 | △274,537,791,789 | |||
| (分配準備積立金) | 5,610,164,398 | 5,608,377,786 | |||
| 元本等合計 | 84,389,452,852 | 80,895,852,177 | |||
| 純資産合計 | 84,389,452,852 | 80,895,852,177 | |||
| 負債純資産合計 | 85,627,944,776 | 81,358,538,986 | |||
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