有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年1月12日現在] | 当期 [平成28年7月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,066,599,150 | 6,580,347,331 | |||
| 投資信託受益証券 | 384,785,683,593 | 295,260,218,904 | |||
| 投資証券 | 4,085,660,733 | 3,515,991,199 | |||
| 未収入金 | - | 156,150,000 | |||
| 未収利息 | 4,127 | - | |||
| 流動資産合計 | 403,937,947,603 | 305,512,707,434 | |||
| 資産合計 | 403,937,947,603 | 305,512,707,434 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,864,536,193 | 4,570,532,405 | |||
| 未払解約金 | 1,761,189,929 | 1,179,387,966 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,222,065 | 14,409,035 | |||
| 未払委託者報酬 | 466,885,433 | 316,998,752 | |||
| 未払利息 | - | 18,028 | |||
| その他未払費用 | 11,101,954 | 479,187 | |||
| 流動負債合計 | 11,124,935,574 | 6,081,825,373 | |||
| 負債合計 | 11,124,935,574 | 6,081,825,373 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,772,907,238,657 | 1,523,510,801,685 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,380,094,226,628 | △1,224,079,919,624 | |||
| (分配準備積立金) | 24,329,819,418 | 23,202,772,495 | |||
| 元本等合計 | 392,813,012,029 | 299,430,882,061 | |||
| 純資産合計 | 392,813,012,029 | 299,430,882,061 | |||
| 負債純資産合計 | 403,937,947,603 | 305,512,707,434 | |||
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