有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 7月10日現在] | 当期 [2021年 1月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 469,386,565 | - | |||
| コール・ローン | 945,062,762 | 1,485,415,082 | |||
| 投資信託受益証券 | 114,248,252,740 | 122,451,777,498 | |||
| 投資証券 | 1,052,390,559 | 1,051,430,750 | |||
| 未収入金 | 751,930,000 | 367,070,000 | |||
| 流動資産合計 | 117,467,022,626 | 125,355,693,330 | |||
| 資産合計 | 117,467,022,626 | 125,355,693,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 390,897,708 | 340,774,785 | |||
| 未払解約金 | 958,975,767 | 607,148,255 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,201,243 | 5,959,895 | |||
| 未払委託者報酬 | 114,427,369 | 131,117,717 | |||
| 未払利息 | 2,589 | 4,069 | |||
| その他未払費用 | 1,090,864 | 1,253,962 | |||
| 流動負債合計 | 1,470,595,540 | 1,086,258,683 | |||
| 負債合計 | 1,470,595,540 | 1,086,258,683 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 781,795,416,001 | 681,549,571,556 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △665,798,988,915 | △557,280,136,909 | |||
| (分配準備積立金) | 5,502,615,761 | 5,754,090,186 | |||
| 元本等合計 | 115,996,427,086 | 124,269,434,647 | |||
| 純資産合計 | 115,996,427,086 | 124,269,434,647 | |||
| 負債純資産合計 | 117,467,022,626 | 125,355,693,330 | |||
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