有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年7月10日現在] | 当期 [平成27年1月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,692,848,925 | 24,442,209,655 | |||
| 投資信託受益証券 | 396,504,374,293 | 618,718,624,187 | |||
| 投資証券 | 4,140,414,440 | 6,195,353,499 | |||
| 未収配当金 | 9,157,417,856 | 16,233,422,455 | |||
| 未収利息 | 19,389 | 40,178 | |||
| 流動資産合計 | 427,495,074,903 | 665,589,649,974 | |||
| 資産合計 | 427,495,074,903 | 665,589,649,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,307,136,141 | 4,500,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 7,487,454,779 | 12,756,642,399 | |||
| 未払解約金 | 1,945,686,509 | 1,218,328,935 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,944,260 | 31,921,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 394,773,684 | 702,280,872 | |||
| その他未払費用 | 1,193,485 | 7,533,547 | |||
| 流動負債合計 | 12,154,188,858 | 19,216,707,613 | |||
| 負債合計 | 12,154,188,858 | 19,216,707,613 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 998,327,303,897 | 1,700,885,653,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △582,986,417,852 | △1,054,512,710,879 | |||
| (分配準備積立金) | 29,853,916,706 | 38,081,875,591 | |||
| 元本等合計 | 415,340,886,045 | 646,372,942,361 | |||
| 純資産合計 | 415,340,886,045 | 646,372,942,361 | |||
| 負債純資産合計 | 427,495,074,903 | 665,589,649,974 | |||
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