有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/11-2024/07/10)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 1月10日現在] | 当期 [2024年 7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 830,049,135 | 815,759,587 | |||
| 投資信託受益証券 | 79,672,857,049 | 90,607,845,466 | |||
| 投資証券 | 804,992,802 | 914,144,894 | |||
| 未収入金 | 50,640,000 | 109,220,000 | |||
| 未収利息 | - | 223 | |||
| 流動資産合計 | 81,358,538,986 | 92,446,970,170 | |||
| 資産合計 | 81,358,538,986 | 92,446,970,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 177,716,821 | 164,046,557 | |||
| 未払解約金 | 200,268,439 | 206,147,198 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,655,450 | 4,071,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,419,890 | 89,571,008 | |||
| 未払利息 | 2,274 | - | |||
| その他未払費用 | 623,935 | 683,984 | |||
| 流動負債合計 | 462,686,809 | 464,520,161 | |||
| 負債合計 | 462,686,809 | 464,520,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 355,433,643,966 | 328,093,115,367 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △274,537,791,789 | △236,110,665,358 | |||
| (分配準備積立金) | 5,608,377,786 | 5,714,611,378 | |||
| 元本等合計 | 80,895,852,177 | 91,982,450,009 | |||
| 純資産合計 | 80,895,852,177 | 91,982,450,009 | |||
| 負債純資産合計 | 81,358,538,986 | 92,446,970,170 | |||
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