有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年7月10日現在] | 当期 [2019年1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,057,748,540 | 3,226,565,055 | |||
| 投資信託受益証券 | 244,282,893,915 | 185,419,691,031 | |||
| 投資証券 | 2,418,921,304 | 1,821,020,421 | |||
| 未収入金 | 227,760,000 | 51,590,000 | |||
| 流動資産合計 | 252,987,323,759 | 190,518,866,507 | |||
| 資産合計 | 252,987,323,759 | 190,518,866,507 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,897,478,340 | 1,669,951,272 | |||
| 未払解約金 | 901,701,403 | 461,014,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,917,163 | 8,740,107 | |||
| 未払委託者報酬 | 240,177,544 | 192,282,334 | |||
| 未払利息 | 16,596 | 9,281 | |||
| その他未払費用 | 1,116,817 | 766,243 | |||
| 流動負債合計 | 5,051,407,863 | 2,332,764,217 | |||
| 負債合計 | 5,051,407,863 | 2,332,764,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,299,159,446,806 | 1,113,300,848,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,051,223,530,910 | △925,114,746,259 | |||
| (分配準備積立金) | 11,670,734,082 | 8,486,272,604 | |||
| 元本等合計 | 247,935,915,896 | 188,186,102,290 | |||
| 純資産合計 | 247,935,915,896 | 188,186,102,290 | |||
| 負債純資産合計 | 252,987,323,759 | 190,518,866,507 | |||
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