ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/11-2026/01/13)

【提出】: 2026/04/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年 7月10日現在]	当期 [2026年 1月13日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		932,176,365	782,630,086
		投資信託受益証券		80,369,016,892	93,657,409,259
		投資証券		670,008,568	902,749,670
		未収入金		104,570,000	160,550,000
		未収利息		8,938	12,865
		流動資産合計		82,075,780,763	95,503,351,880
	資産合計			82,075,780,763	95,503,351,880
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		143,414,090	134,939,764
		未払解約金		344,941,710	188,054,014
		未払受託者報酬		3,604,280	4,715,350
		未払委託者報酬		79,294,093	103,737,666
		その他未払費用		439,711	575,261
		流動負債合計		571,693,884	432,022,055
	負債合計			571,693,884	432,022,055
純資産の部
	元本等
		元本		286,828,181,592	269,879,529,538
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△205,324,094,713	△174,808,199,713
			(分配準備積立金)	5,584,953,806	9,900,319,380
		元本等合計		81,504,086,879	95,071,329,825
	純資産合計			81,504,086,879	95,071,329,825
負債純資産合計				82,075,780,763	95,503,351,880

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。