有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年7月10日現在] | 当期 [平成28年1月12日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,520,670,089 | 15,066,599,150 | |||
| 投資信託受益証券 | 653,783,812,270 | 384,785,683,593 | |||
| 投資証券 | 6,862,647,237 | 4,085,660,733 | |||
| 未収入金 | 167,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 7,539 | 4,127 | |||
| 流動資産合計 | 688,334,137,135 | 403,937,947,603 | |||
| 資産合計 | 688,334,137,135 | 403,937,947,603 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 480,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,071,915,266 | 8,864,536,193 | |||
| 未払解約金 | 4,083,245,607 | 1,761,189,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 32,050,044 | 21,222,065 | |||
| 未払委託者報酬 | 705,100,912 | 466,885,433 | |||
| その他未払費用 | 1,474,293 | 11,101,954 | |||
| 流動負債合計 | 20,373,786,122 | 11,124,935,574 | |||
| 負債合計 | 20,373,786,122 | 11,124,935,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,009,588,702,173 | 1,772,907,238,657 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,341,628,351,160 | △1,380,094,226,628 | |||
| (分配準備積立金) | 34,901,003,435 | 24,329,819,418 | |||
| 元本等合計 | 667,960,351,013 | 392,813,012,029 | |||
| 純資産合計 | 667,960,351,013 | 392,813,012,029 | |||
| 負債純資産合計 | 688,334,137,135 | 403,937,947,603 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
