有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 7月12日現在] | 当期 [2022年 1月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,210,422,135 | 1,017,851,711 | |||
| 投資信託受益証券 | 110,900,018,776 | 99,993,888,005 | |||
| 投資証券 | 1,200,066,177 | 996,954,741 | |||
| 未収入金 | 291,450,000 | 285,430,000 | |||
| 流動資産合計 | 113,601,957,088 | 102,294,124,457 | |||
| 資産合計 | 113,601,957,088 | 102,294,124,457 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 282,993,496 | 246,307,398 | |||
| 未払解約金 | 601,180,439 | 429,174,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,696,710 | 4,851,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 125,327,635 | 106,723,835 | |||
| 未払利息 | 3,316 | 2,788 | |||
| その他未払費用 | 779,279 | 675,551 | |||
| 流動負債合計 | 1,015,980,875 | 787,735,377 | |||
| 負債合計 | 1,015,980,875 | 787,735,377 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 565,986,993,090 | 492,614,796,957 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △453,401,016,877 | △391,108,407,877 | |||
| (分配準備積立金) | 5,548,539,198 | 5,340,167,065 | |||
| 元本等合計 | 112,585,976,213 | 101,506,389,080 | |||
| 純資産合計 | 112,585,976,213 | 101,506,389,080 | |||
| 負債純資産合計 | 113,601,957,088 | 102,294,124,457 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
