有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年1月10日現在] | 当期 [2018年7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,556,949,531 | 6,057,748,540 | |||
| 投資信託受益証券 | 310,517,107,501 | 244,282,893,915 | |||
| 投資証券 | 3,157,169,715 | 2,418,921,304 | |||
| 未収入金 | - | 227,760,000 | |||
| 流動資産合計 | 321,231,226,747 | 252,987,323,759 | |||
| 資産合計 | 321,231,226,747 | 252,987,323,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 142,700,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,007,844,603 | 3,897,478,340 | |||
| 未払解約金 | 1,400,893,518 | 901,701,403 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,526,815 | 10,917,163 | |||
| 未払委託者報酬 | 297,589,940 | 240,177,544 | |||
| 未払利息 | 20,703 | 16,596 | |||
| その他未払費用 | 1,352,671 | 1,116,817 | |||
| 流動負債合計 | 5,863,928,250 | 5,051,407,863 | |||
| 負債合計 | 5,863,928,250 | 5,051,407,863 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,335,948,201,141 | 1,299,159,446,806 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,020,580,902,644 | △1,051,223,530,910 | |||
| (分配準備積立金) | 16,770,910,088 | 11,670,734,082 | |||
| 元本等合計 | 315,367,298,497 | 247,935,915,896 | |||
| 純資産合計 | 315,367,298,497 | 247,935,915,896 | |||
| 負債純資産合計 | 321,231,226,747 | 252,987,323,759 | |||
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