有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年7月11日現在] | 当期 [平成29年1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,580,347,331 | 6,500,894,689 | |||
| 投資信託受益証券 | 295,260,218,904 | 299,836,989,407 | |||
| 投資証券 | 3,515,991,199 | 3,216,610,122 | |||
| 未収入金 | 156,150,000 | 150,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 305,512,707,434 | 309,704,494,218 | |||
| 資産合計 | 305,512,707,434 | 309,704,494,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,570,532,405 | 4,126,747,467 | |||
| 未払解約金 | 1,179,387,966 | 712,135,523 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,409,035 | 13,112,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 316,998,752 | 288,484,835 | |||
| 未払利息 | 18,028 | 17,810 | |||
| その他未払費用 | 479,187 | 211,797 | |||
| 流動負債合計 | 6,081,825,373 | 5,140,710,380 | |||
| 負債合計 | 6,081,825,373 | 5,140,710,380 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,523,510,801,685 | 1,375,582,489,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,224,079,919,624 | △1,071,018,705,224 | |||
| (分配準備積立金) | 23,202,772,495 | 21,846,943,021 | |||
| 元本等合計 | 299,430,882,061 | 304,563,783,838 | |||
| 純資産合計 | 299,430,882,061 | 304,563,783,838 | |||
| 負債純資産合計 | 305,512,707,434 | 309,704,494,218 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
