ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

【提出】: 2014/10/10 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成26年1月10日現在]	当期 [平成26年7月10日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,883,435,147	17,692,848,925
		投資信託受益証券		329,349,276,630	396,504,374,293
		投資証券		3,429,061,309	4,140,414,440
		未収配当金		7,093,315,111	9,157,417,856
		未収利息		22,943	19,389
		流動資産合計		352,755,111,140	427,495,074,903
	資産合計			352,755,111,140	427,495,074,903
負債の部
	流動負債
		未払金		1,062,442,515	2,307,136,141
		未払収益分配金		5,877,630,347	7,487,454,779
		未払解約金		1,047,402,903	1,945,686,509
		未払受託者報酬		15,673,925	17,944,260
		未払委託者報酬		344,826,368	394,773,684
		その他未払費用		3,043,129	1,193,485
		流動負債合計		8,351,019,187	12,154,188,858
	負債合計			8,351,019,187	12,154,188,858
純資産の部
	元本等
		元本		783,684,046,382	998,327,303,897
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△439,279,954,429	△582,986,417,852
			(分配準備積立金)	28,490,709,320	29,853,916,706
		元本等合計		344,404,091,953	415,340,886,045
	純資産合計			344,404,091,953	415,340,886,045
負債純資産合計				352,755,111,140	427,495,074,903

開示資料

決算

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