有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,223,670,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,358,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,091,312,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,039,116,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7384 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 928,125,424,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,951,719,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 869,173,705,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 244,461,082,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5555 | 円 |
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