有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,553,429,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,359,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,311,069,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,266,033,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5972 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 417,041,536,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,430,262,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,611,274,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,394,928,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9310 | 円 |
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