有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月19日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,481,918,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,175,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,329,743,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,772,874,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1217 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 362,051,342,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,922,606,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,128,735,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 228,819,083,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2417 | 円 |
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