有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 157,686,629,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,695,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,419,934,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,547,172,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3624 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 466,936,793,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,634,868,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,301,924,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 250,777,310,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5843 | 円 |
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