有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,833,525,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,364,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,727,161,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,302,368,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3088 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 748,427,528,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,584,112,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 688,843,415,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,958,946,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9825 | 円 |
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