有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,668,148,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,259,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,427,888,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,537,687,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3698 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 370,637,570,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,458,599,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,178,971,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 216,455,844,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5439 | 円 |
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