有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,935,647,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,866,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,840,780,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,439,682,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5413 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,112,539,069,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,433,194,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,057,105,874,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,560,568,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6049 | 円 |
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