有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/20-2023/01/17)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,527,942,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,457,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,490,484,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,435,668,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7162 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 509,102,132,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,940,403,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,161,728,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 222,561,122,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1664 | 円 |
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