有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 146,594,666,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,647,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,331,018,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,714,668,458 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4675 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 420,411,833,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,928,313,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,483,519,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 230,782,578,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6920 | 円 |
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