有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 138,544,508,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,409,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,145,099,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,382,964,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2865 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 452,384,766,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,121,174,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,263,591,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 269,345,674,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5269 | 円 |
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