有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,418,465,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,670,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,401,795,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,359,101,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0637 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 211,164,857,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,515,383,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,649,474,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 166,210,233,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1470 | 円 |
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