有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,125,206,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,316,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,076,889,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,874,879,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6826 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 426,666,956,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,589,441,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,077,514,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,271,615,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0531 | 円 |
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