有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,742,163,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,328,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,654,835,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,081,276,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3640 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 801,567,702,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,383,364,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 740,184,337,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 241,975,170,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0589 | 円 |
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