有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 147,250,523,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,681,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,901,841,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,138,182,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3841 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 484,264,951,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,154,784,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 453,110,167,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 273,252,559,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6582 | 円 |
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