有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,887,962,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,275,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,793,687,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,481,249,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3607 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 818,143,631,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,648,853,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 752,494,777,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,931,064,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0598 | 円 |
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