有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 125,341,567,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,639,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,164,927,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,735,512,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4948 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 397,345,011,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,644,588,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,700,423,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,064,860,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7042 | 円 |
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