有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,012,255,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,552,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,876,703,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,706,339,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2831 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 305,190,807,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,601,116,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,589,691,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,252,530,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4054 | 円 |
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