有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 112,168,699,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,564,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,913,135,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,221,200,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2980 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 363,681,230,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,855,598,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,825,631,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,702,078,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4491 | 円 |
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