有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,786,923,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,051,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,747,872,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,150,513,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6179 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 426,854,405,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,652,779,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 409,201,625,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,971,324,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9964 | 円 |
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