有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,397,548,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,716,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,309,832,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,456,141,974 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2728 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 277,214,775,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,696,642,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,518,133,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,822,831,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3799 | 円 |
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