有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 150,243,236,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,039,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,901,197,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,514,432,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2865 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 494,426,110,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,715,997,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,710,113,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 259,365,445,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5103 | 円 |
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