- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2026/01/20-2026/07/17)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,764,296,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,213,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,586,082,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,338,334,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7738 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,196,679,790,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,256,098,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,147,423,692,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 233,399,631,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9161 | 円 |
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