有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,784,217,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,571,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,745,646,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,444,147,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6873 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 479,990,707,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,251,663,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,739,043,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 218,324,026,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1058 | 円 |
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