有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,716,379,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,483,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,561,896,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,981,503,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0871 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 314,034,339,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,810,075,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,224,264,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 221,429,293,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1978 | 円 |
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