有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,247,087,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,555,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,245,531,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,824,504,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2308 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 275,804,883,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,516,312,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,288,570,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,068,835,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7559 | 円 |
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