有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 257,840,145,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,031,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,456,114,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,093,114,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5898 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,252,181,275,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,714,005,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,243,467,270,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 393,793,296,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.2365 | 円 |
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