有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 85,084,624,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,820,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,899,803,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,964,973,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6658 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 464,805,717,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,157,417,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 463,648,299,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 179,580,344,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5818 | 円 |
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