有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,637,155,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,897,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,632,257,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,791,098,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3179 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 285,324,692,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,146,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,018,546,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 150,307,301,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8962 | 円 |
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