有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,056,859,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,475,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,890,383,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,754,389,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6949 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 561,676,691,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,412,818,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 560,263,873,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 208,434,169,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6880 | 円 |
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