有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 205,486,505,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,885,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,174,619,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,692,615,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5427 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,488,309,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,845,826,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,103,642,483,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,059,911,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2767 | 円 |
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