有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 98,670,487,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,648,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,414,838,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,342,347,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7467 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 625,447,535,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,491,302,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,956,233,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,707,565,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8354 | 円 |
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