有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/18-2023/07/18)
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 231,207,950,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,646,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,975,304,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,309,713,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1943 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,840,857,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,241,007,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,794,599,849,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 318,589,279,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6330 | 円 |
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